一、乐投简述：

贵公司若预计未来会有外币的收入或支出，为了避免汇率波动风险，可在平湖合行办理远期结售汇乐投，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限。到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。

 

二、乐投流程：

首次办理时,需经所在乐投同意后，与平湖合行及具备资格银行签订远期结售汇三方协议，并办理好授权等其它手续；

三方协议签好后，基本流程为报价、成交、交割。

报价：平湖合行于每天上午为贵公司进行结汇或售汇的报价； 

成交：当贵公司认为结汇或售汇汇率合适时，可向平湖合行申请成交。逐笔填写《远期结售汇申请书》，说明委托的币种、金额、期限等要素，并提交能够证明乐投真实性的有效商业单据或有效凭证；

同时缴纳一定比例的保证金，也可同比例扣减授信额度。成交后，平湖合行为您出具《远期结售汇交易证实书》；

交割：在约定的交割日或交割期间内，贵公司填写《远期结汇/售汇交割申请书》，将外汇或人民币划入平湖合行指定账户。平湖合行将相应的人民币资金或外汇划入贵公司指定账户。

 

三、温馨提示：

1．贵公司的上年度执行外汇管理规定情况考核等级应在B级（含）以上。

   2．远期结售汇乐投的交易币种为美元、欧元、日元、港币等。

3．每笔交易的最低金额为5000美元或5000美元等值非美元货币。