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远期结售汇

来源: 发布时间:2013/12/26 10:26:00  点击:

一、乐投简述:

贵公司若预计未来会有外币的收入或支出,为了避免汇率波动风险,可在平湖合行办理远期结售汇乐投,约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限。到期外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。

 

二、乐投流程:

首次办理时,需经所在乐投同意后,与平湖合行及具备资格银行签订远期结售汇三方协议,并办理好授权等其它手续;

三方协议签好后,基本流程为报价、成交、交割。

报价:平湖合行于每天上午为贵公司进行结汇或售汇的报价; 

成交:当贵公司认为结汇或售汇汇率合适时,可向平湖合行申请成交。逐笔填写《远期结售汇申请书》,说明委托的币种、金额、期限等要素,并提交能够证明乐投真实性的有效商业单据或有效凭证;

同时缴纳一定比例的保证金,也可同比例扣减授信额度。成交后,平湖合行为您出具《远期结售汇交易证实书》;

交割:在约定的交割日或交割期间内,贵公司填写《远期结汇/售汇交割申请书》,将外汇或人民币划入平湖合行指定账户。平湖合行将相应的人民币资金或外汇划入贵公司指定账户。

 

三、温馨提示:

1.贵公司的上年度执行外汇管理规定情况考核等级应在B级(含)以上。

   2.远期结售汇乐投的交易币种为美元、欧元、日元、港币等。

3.每笔交易的最低金额为5000美元或5000美元等值非美元货币。

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